来週どんな銘柄が決算発表があるのか興味のある方に向けに、その銘柄のこれまでのチャートと業績・財務の注目ポイントを見ていこうと思います。また、来週のトレードでの注意点や考え方など、初心者の方の参考になれば幸いです。
さて、来週は注目銘柄が多いです。
来週決算発表の注目銘柄リスト
- ドトール：3087（7/13発表予定）
- コーナン商事：7516（7/13発表予定）
- インターアクション：7725（7/13発表予定）
- ＵＵＵＭ：3990（7/13発表予定）
- サイゼリヤ：7581（7/14発表予定）
- 東宝：9602（7/14発表予定）
- マネーフォワード：3994（7/15発表予定）
- ＲＰＡホールディングス：6572（7/15発表予定）
- ズーム：6694（7/16発表予定）
- パソナグループ：2168（7/17発表予定）
以上10銘柄です。
それでは、それぞれ見ていきましょう。
ドトール：3087（7/13発表予定）
現在値：1,666円
チャート面のポイント
長期足でも直近は下降トレンドです。
最近の動きですが、図の左側に逆三尊の右肩があります。
今ブレイクしているのは、逆三尊のネックラインになります。
二本目の逆三尊の右肩をブレイクしてきたとしても、1,570円あたりで一旦止められる可能性があるように思います。
ここは上昇トレンドだった頃の押し目だからです。それなりに強いサポートになるかと思います。
ただし、ここもブレイクされると1,000円まで急落が見えてきます。
このあたりの攻防は注目していきたいところです。
業績・財務面のポイント
- 売上高：過去10年間、数％マイナスの年もあるが、だいたいプラス
- 売上営業利益率：7.8％
- 配当性向：25％以下
- 一株当たり純資産：2397.94円
- 自己資本比率：80％以上
- ドトールの月次（5月）：売上▲63.5％、客数▲65.8％
ドトールの5月の月次資料には、「4月同様厳しい結果」とコメントが載っていました。
これまで安定して良かっただけに、これからどうなるか注目です。
しばらく厳しい状況が続くかもしれませんが、これまでの業績などから大丈夫かなと個人的には思えるので、下がったら買っていきたいなと思っています。
ちなみに、株主優待があります。100株以上で1,000円分です。
コーナン商事：7516（7/13発表予定）
現在値：3,450円
チャート面のポイント
中短期で見ると、下降トレンドから一気に急騰した形ですが、そうでもないです。
長期足でみると、そもそも上昇トレンドだったところに、コロナでグッとジャンプの前の溜めをつくった形です。
そのため中短期では、押し目らしい押し目もなく、きれいな右肩上がりになっています。見事です。
チャートの形だけでは、今からエントリータイミングをはかるのはなかなか難しいと思います。
業績・財務面のポイント
- 売上高：過去10年間、数％マイナスの年もあるが、だいたいプラス
- 売上営業利益率：5.6％
- 配当性向：15.7％
- 自己資本比率：32.8％
- 1株当たり純資産：3599.56円
決算発表後で動いたところを狙うのも手ですが、正直さらに上がる材料になる可能性が高いかなと思います。
理由は、月次を見る限り、前年同月比の3月～6月で、売り上げも客数も伸びてるためです。
さらに、5月と6月は客単価も上がっています。
というわけで、個人的にはいいエントリータイミングが来たらラッキーくらいでそのときを待っていようと思います。
インターアクション：7725（7/13発表予定）
現在値：1,844円
チャート面のポイント
過去5年間くらいでみると大化けした銘柄です。上昇トレンドです。
ただ、過去1年間くらいでみると、下降トレンドです。
直近の下降トレンドに対して逆張り気味にエントリーしてみても面白そうだなと思います。
とはいえ、安値と高値を切り下げているので、下げ止まるまで待つのもいいと思います。
業績・財務面のポイント
- 自己資本純利益率：11.3％→25.2％と右肩上がり（’16/5→’19/5）
- 配当金：6円→18円と増配傾向（’16/5→’19/5）
- 自己資本比率：80.0％
一見良さげですね。
懸念点としては、業績予想の5割くらいの進捗になっています。
コロナの影響が数字に反映されるのはこれからかなと思います。
ＵＵＵＭ：3990（7/13発表予定）
現在値：2,402円
チャート面のポイント
長期でみると、高値の切り下げから安値の切り上げています。方向感が微妙です。
とはいえ、ざっくり高値が6,000円で下限が2,000円なので十分トレードできるだけの値幅はあります。
直近の値動きをみても買いづらいなといったかんじです。
窓埋め（空白を埋めにくる動き）にくるのかなと思ったりもします。
業績・財務面のポイント
- 売上高：32.99億円→197.26億円（’16/5→’19/5）
- 営業利益：2.22億円→12.47億円（’16/5→’19/5）
- 配当金：0円
- 自己資本比率：42.6％
また、20年5月期も3Qまでは売上高や営業利益はプラスです。
業績良さそうですが、配当0円なんですね。思わず二度見しました。
サイゼリヤ：7581（7/14発表予定）
現在値：1,846円
チャート面のポイント
過去10年でみると1,850円が強力なサポートラインになっています。
それを抜けると1,550円まで見えてくるかなというかんじです。高値を切り下げているので、トレンドが分かりづらいのがやや気になります。
大局的にはものすごく大きなヘッドアンドショルダー（三尊）になってます。
というわけで今、 下降トレンドにありますが、いつ上げてもおかしくないところまで来ているという状況です。
これからの攻防が面白そうですね。
業績・財務面のポイント
- 売上高：過去10年以上、右肩上がり
- 自己資本比率：71.5％
- 6月の月次（売上高前期比）：66.6％
サイゼリヤも決算にコロナの影響が反映されるのは、これからのようです。
ちなみに、株主優待は、100株以上の継続保有で2,000円分の食事券だそうです。
東宝：9602（7/14発表予定）
現在値：3,540円
チャート面のポイント
過去10年間でみると、上昇トレンドです。
ただ過去2年間でみると、すでに上がりきった感のある銘柄です。
ヘッドアンドショルダーで天井圏をつくり、急落してきました。そして、そこから再度上がったものの、きれいな戻り売りの形になっている状況です。
最近の動きも揉みながら似たような形になってます。
来週の決算などで直近のサポートラインを割ってくるかどうか注目ポイントですね。
業績・財務面のポイント
- 売上高営業利益率：20.1％
- 配当性向：27％
- 自己資本比率：76.7％
- 1株当たり純資産：2091.98円
ちなみに、株主優待は、100株以上で映画の招待券がもらえるそうです。
マネーフォワード：3994（7/15発表予定）
現在値：6,770円
チャート面のポイント
上場して3年未満なので情報が少なめです。過去2年間でみると上昇トレンド。
半年間でみても、移動平均線がゴールデンクロスになっています。
リスク・リターンをみて、押し目買いしていくのはありだと思います。
業績・財務面のポイント
- 売上高：15.42億円→71.56億円（’16/11→’19/11）
- 営業利益：▲8.76億円→▲24.46億円（’16/11→’19/11）
- 配当：0円
- 自己資本比率：56.2％
正直、よく分かりません。こんなに売上は上がってるのに、なんで？？
ＲＰＡホールディングス：6572（7/15発表予定）
現在値：680円
チャート面のポイント
上場して3年未満の銘柄です。過去2年間でみると、下降トレンドです。
最近の安値である600円を割ってくるかどうか注目です。
チャート的にもそうですが、個人的にも、RPAという技術を仕事で使ってますし、注目している分野なので、興味の惹かれる銘柄です。
業績・財務面のポイント
- 売上高：過去5年で10倍超
- 配当：0円
- 自己資本比率：72.7％
- 1株当たり純資産：224.50円
売上げの伸びがインパクト強いので、なんか微妙に思えてしまいます。
ただ、個人的には前述の通り、興味のある銘柄なので、下がりきったら買ってみたいです。
ズーム：6694（7/16発表予定）
現在値：1,450円
チャート面のポイント
過去2年間でみて、下降トレンドだったところにコロナで安値を更新しましたが、その後急騰。
最近は、方向感が見えにくくなっているものの、直近では下降フラグっぽくなってるので、タイミングをみて押し目買いするのはありだと思います。
業績・財務面のポイント
- 売上高：59.50億円→86.08億円（’15/12→’19/12）
- 配当：0円
- 自己資本比率：75％→61.9％（’15/12→’19/12）
懸念点としては、利益が凸凹してる点です。
総合的にみると微妙です。
ただ、テクニカル重視の私にとっては、そこまで気にする数字ではないです。
来週の発表で方向性が出たらラッキーといったかんじですね。
パソナグループ：2168（7/17発表予定）
現在値：1,157円
チャート面のポイント
過去5年間でみると、下降トレンドにあります。
最近は戻り売りがいつ入ってもおかしくないところで揉んでレンジになっています。
上がるにしても下がるにしても、タイミングを探してる感がありますね。
業績・財務面のポイント
- 売上高：2,262億円→3,270億円（’15/5→’19/5）
- 営業利益：35億円→95億円（’15/5→’19/5）
- 経常利益：33億円→92億円（’15/5→’19/5）
- 営業利益率：1.5％→2.9％（’15/5→’19/5）
- 自己資本比率：27.8％
人材業界の企業としては、利益率が低すぎるのが気になります。
全体的に右肩上がりなのはいいですが、改善してこの数字なのはちょっと不安です。
あとがき
以上、来週どんな銘柄が決算発表があるのか、その銘柄のこれまでのチャートと業績・財務の注目ポイントを見てきました。
改めて、来週注目の銘柄リストがこちらです。
- ドトール：3087（7/13発表予定）
- コーナン商事：7516（7/13発表予定）
- インターアクション：7725（7/13発表予定）
- ＵＵＵＭ：3990（7/13発表予定）
- サイゼリヤ：7581（7/14発表予定）
- 東宝：9602（7/14発表予定）
- マネーフォワード：3994（7/15発表予定）
- ＲＰＡホールディングス：6572（7/15発表予定）
- ズーム：6694（7/16発表予定）
- パソナグループ：2168（7/17発表予定）
来週は毎日、注目銘柄の決算発表があって面白そうです♪
楽しい一週間にしましょう！
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